Генератор налоговой декларации из отчетов IB

[EvgenyRIB01]

Попробуйте поставить самую свежую версию.

Спасибо за ваш ответ. Действительно вышла новая версия программы Декларация, я переустановил. Кажется, я разобрался в ситуации и проблемы нет. Я был не внимателен, думал, что должен доплатить налог по не моему коду ОКТМО, а тут возврат переплаты из бюджета, и это коды (раздел 1, строка 050) компаний, чьи справки 2НДФЛ. Они должны вернуть переплату.

[gamecat]

Подскажите, я верно понимаю для рф для опционов нужно ставить галку "Рассчитывать налоги на деривативы в момент выплаты премии/маржи" и в случае переноса через год опциона просто делать зачет убытка по прошлому году, когда был куплен опцион?

[ElectrostaticMister]

для рф для опционов нужно ставить галку "Рассчитывать налоги на деривативы в момент выплаты премии/маржи" и в случае переноса через год опциона просто делать зачет убытка по прошлому году, когда был куплен опцион?

Короткий ответ - да. Мы обсуждали в теме несколько лет назад, как правильно учитывать опционы, к окончательному выводу я так и не пришел (хотя сделать это несложно, надо посмотреть как российские брокеры налогооблагают опцион, перенесенный через НГ). По умолчанию галка стоит; убытки, если они есть, в любом случае надо зачитывать. Суммарный налог должен быть одинаковым независимо от галки, но меняется размер налога по годам. И надо иметь в виду, что если, например, год назад вы ставили галку, а сейчас решили не ставить, то возникнет нестыковка между годами, с которой надо что-то делать.

[KatrinKa86]

Здравствуйте! скажите, пожалуйста, можно ли сделать настройку, чтобы проставлять код страны получения выплаты самостоятельно, в настройках обработки?
есть счета Fridom Finance в армении, казахстане и Юар. но в декларацию по всем счетам встает код 398 - казахстан.
возможно такая настройка есть и я ее не вижу просто?)

[ElectrostaticMister]

можно ли сделать настройку, чтобы проставлять код страны получения выплаты самостоятельно, в настройках обработки?
есть счета Fridom Finance в армении, казахстане и Юар. но в декларацию по всем счетам встает код 398 - казахстан.

Да, такая проблема с Фридомом вероятно есть. Добавил настройку Декларация→Страна брокера, туда можно вписать произвольный двухбуквенный код страны, чтобы он превратился в код страны зачисления выплаты в декларации.

UPD: Еще есть страна источника выплаты, это содержательный параметр, который зависит от самого дохода в первую очередь, а не от брокера. Но иногда брокер может быть источником дохода, и тогда описанная выше проблема будет и со страной источника. В этом случае к сожалению настройка не поможет, пока это не сделано, пока вообще непонятно, насколько это актуально.

[IGOR]

Уважаемый модератор, подскажите,пожалуйста, что делать. В 2020г я купил фонд UVXY. В 2025 брокер принудительно закрыл этот фонд, но уже с именем UVXY.NEW. Генератор не видит, что это один и тот фонд и не показывает реализацию.

[ElectrostaticMister]

В 2020г я купил фонд UVXY. В 2025 брокер принудительно закрыл этот фонд, но уже с именем UVXY.NEW. Генератор не видит, что это один и тот фонд и не показывает реализацию.

Да, это типичная ситуация, должна обрабатываться автоматически, но не всегда получается. Можно сделать следующее:

1. Поставить галки что расчет прошел до конца и потом руками добавить реализацию UVXY в эксель и декларацию.
2. Попробовать разные типы отчетов, то есть выписку и флекс. Возможно, в одном не работает, а в другом работает. Вероятность небольшая, но есть.
3. Отредактировать отчет и заменить в нем UVXY.NEW на UVXY. Только редактировать надо простым блокнотом или блокнотом для программистов, если редактировать csv экселем, то ломается разметка.

[AndreyK]

Добрый день!
Подскажите для отчетов IBKR есть поддержка событийных контрактов от ForecastEx? При загрузке отчета с такими контрактами выдаются ошибки.

[ElectrostaticMister]

Подскажите для отчетов IBKR есть поддержка событийных контрактов от ForecastEx?

Я как раз это потихоньку делаю. Точнее, делаю так, чтобы наличие таких контрактов в отчете не ломало обработку всего отчета. А сами контракты я пока не знаю как вообще налогооблагать и просто пропускаю. По форме они похожи на опционы, по существу - на ставки, наверно у них свой код дохода, свои правила зачета убытков и так далее. То же самое касается крипты.

[AndreyK]

Отдельный код дохода я по ним не нашел, по определениям НК ближе всего подходят ПФИ. Планирую их так пока оформлять, а дальше ждать разъяснений. Может быть сделать по ним логику такую же как по опционам при разборе отчета пока?

[ElectrostaticMister]

Обнаружился досадный баг, курсы валют ЦБ РФ за 2020-07-17, 2024-08-10, 2025-01-21 и 2025-07-11 брались за предыдущий день, а не за тот, который надо. Это давало небольшую ошибку валютной переоценки при расчете декларации, если в ней присутстуют события за эти дни. Сейчас этот баг исправлен.

Может быть сделать по ним логику такую же как по опционам при разборе отчета пока?

Я посмотрел, но просто там не получается, в любом случае получается громоздко, и быстро я это не сделаю.

[testil]

а можно получить исходный код генератора? пожалуйста )

[klester]

Здравствуйте, спасибо за качественный продукт, в этом году возникла проблема, декларация за 25 год не формируется совсем, логи прикрепляю, оч много ошибок, игнорирование ошибок включал и даже игнорирование грубых ошибок подключал, все равно не выдает файл декларации, только логи. можете подскажите что можно сделать? прикрепил логи без предыдущих годов только за 25й это файл с цифрой 3

[ElectrostaticMister]

декларация за 25 год не формируется совсем, логи прикрепляю, оч много ошибок, игнорирование ошибок включал и даже игнорирование грубых ошибок подключал, все равно не выдает файл декларации, только логи. можете подскажите что можно сделать? прикрепил логи

Судя по логам, надо поставить галку Параметры→Отсутствует начало истории позиций, а если это не поможет, добавить Ошибки→Отключить сверку с финальным отчетом. Дальше уже смотреть, какие новые ошибки появляются и ставить галки по подсказкам.

а можно получить исходный код генератора? пожалуйста )

Пока нельзя.

[klester]

Спасибо за быстрый ответ, эти галки первое, что было прожато, прикреплял отчеты за прошлые года думал поможет с галкой про отсутствие истории, но не очень, видимо слишком много ошибок в последнем отчете. Возможно нужно включить игнорирование тикеров, от которых ошибка? Почему-то если добавлять отчеты за 23 и 24 годы количество ошибок увеличивается, хотя при создании декларации за 24 и 23 года все компилируется без ошибок и декларацию выдает. Добавляю 25 год и все ломается, в 25 фьючерсами торговал возможно в этом проблема какая-то...
Еще раз логи прикрепляю, лог 4 это я выгрузил отчет брокера за 23, 24 и 25 год, отключил галочку "отсутствует история", стоят галочки на Заполнять эксель независимо от декларации и Отключить сверку с финальным отчетом. лог 5 - отчет только за 25 год, вклюючил галочку "отсутствует история", стоят галочки на Заполнять эксель независимо от декларации и Отключить сверку с финальным отчетом

[ElectrostaticMister]

Еще раз логи прикрепляю, лог 4 это я выгрузил отчет брокера за 23, 24 и 25 год, отключил галочку "отсутствует история", стоят галочки на Заполнять эксель независимо от декларации и Отключить сверку с финальным отчетом. лог 5 - отчет только за 25 год, вклюючил галочку "отсутствует история", стоят галочки на Заполнять эксель независимо от декларации и Отключить сверку с финальным отчетом

Код: Выделить всё

...
[2026-04-26 08:38:46.655433] NOTICE: Apply commission adjustment as bonus {"date":"2025-03-26","amount":-0.07,"currency":"USD","description":"Options Regulatory Fee Adjustment"}
...
[2026-04-26 08:38:46.992423] ERROR: Total deposits/withdrawals didn't match report {"Deposits":0,"Report":-0.07}
...
[2026-04-26 08:38:46.992559] ERROR: Some problems in the final report

Лог 5 у вас наглядный, Options Regulatory Fee Adjustment у IB сделана как-то криво, и у меня тоже. Из-за нее не сходится сверка с финальным отчетом, и это видимо единственная ошибка. Можно даже попробовать открыть отчет блокнотом и оттуда ее убрать. Но судя по последней строке лога не стоит галка Отключить сверку с финальным отчетом, генератор дошел до сверки, нашел ошибку и остановился. Если поставить галку, то генератор найдет ошибку при сверке, но будет работать дальше и попытается создать декларацию по портфелю. И если на этом этапе возникнет новая ошибка, напишет о ней в лог и можно будет понять, что происходит.

[klester]

Проверил, все галочки стоят, удалил строку с возвратом комиссии но ошибки не поменялись
ERROR: CASH didn't match report {"currency":"USD","amount":6105.61,"Report":6105.536500459}
[2026-04-27 08:34:54.783497] ERROR: Total deposits/withdrawals didn't match report {"Deposits":0,"Report":-0.07}
может стоит руками свести в отчете сумму денег до расчетной?
еще ошибка
[2026-04-27 08:34:54.180165] ERROR: Derivative multiplier doesn't match {"symbol":"MYMH5","old":1,"new":0}
[2026-04-27 08:34:54.180489] ERROR: Derivative multiplier doesn't match {"symbol":"MYMU5","old":1,"new":0}
возможно скрипт не умеет считать не дробные multiplier на MYM идет 0.5 просто возможно это тоже ошибку вызывает?
Новый лог прикрепил. прикрепил сам отчет без перс данных, вдруг полезен будет
Заранее спасибо за помощь.

[ElectrostaticMister]

Проверил, все галочки стоят, удалил строку с возвратом комиссии но ошибки не поменялись

Я вижу какую-то странную проблему с галочками. У вас все логи кончаются строкой

Код: Выделить всё

...
[2026-04-27 08:34:54.783650] ERROR: Some problems in the final report

Это значит, что галочка Отключить сверку с финальным отчетом не стоит. Когда она стоит, лог в этом месте выглядит так и продолжается дальше

Код: Выделить всё

...
[2026-04-27 16:55:44.130737] WARNING: Some problems in the final report but report matching skipped
[2026-04-27 16:55:44.130844] NOTICE: Set revaluation currency {"currency":"RUB"}
...

Я взял генератор с параметрами по умолчанию, добавил Отсутствует начало истории позиций и Отключить сверку с финальным отчетом, прогнал прикрепленный отчет и все досчиталось до конца, результат прикрепляю к сообщению. Может быть другой браузер надо попробовать или что-то в этом духе.

может стоит руками свести в отчете сумму денег до расчетной?

Можно попробовать в секции Отчет о денежных средствах исправить Выводы средств и Остаток средств на конец периода, чтобы финальный отчет сошелся.

еще ошибка

Код: Выделить всё

[2026-04-27 08:34:54.180165] ERROR: Derivative multiplier doesn't match {"symbol":"MYMH5","old":1,"new":0}
[2026-04-27 08:34:54.180489] ERROR: Derivative multiplier doesn't match {"symbol":"MYMU5","old":1,"new":0}

возможно скрипт не умеет считать не дробные multiplier на MYM идет 0.5 просто возможно это тоже ошибку вызывает?

скрипт действительно не умеет, но в данном случае это неважно

[klester]

Вы сформировали файл декларации из моего отчета? Спасибо, прошу прощения, не буду до конца разбираться в чем была проблема, надеюсь в следующем году не будет подобных проблем)
Спасибо большое за помощь, тут еще на работе аврал, времени совсем нет, с этими отрицательными налогами(