Генератор налоговой декларации из отчетов IB

[ElectrostaticMister]

Добрый день. Сделайте, пожалуйста, возможность комиссии по сделкам по Фридом Финанс считать не по дате сделки, а по дате расчетов.

Да, российские брокеры комиссию списывают в дату расчетов и наверно у них есть для этого основания. Хотя я лично предпочитаю дату расчетов вообще не использовать, чтобы не усложнять расчеты еще больше. Добавил галку Параметры→Использовать дату поставки (settle date) для торговых комиссий, она будет действовать для тех активов, для которых выбраны расчеты по дате поставки соседними галками. Это касается только торговых комиссий, неторговых не касается. Работает только для тех отчетов, в которых есть даты поставки, в частности это flex-отчеты IB и отчеты Фридома. В выписках IB этих дат нет.

[EvaEva]

Скажите пожалуйста, что это за ошибка?

[2025-03-19 22:29:12.627741] NOTICE: Use config {"file":"portfolio/portfolio.json","date":"2022-10-03 00:31:42"}
[2025-03-19 22:29:12.649406] NOTICE: Current version {"portfolio":"2025-03-18-2bf41c5","cbr":"2024-12-17-96d9fe6","declaration":"2025-03-19-f4f2bf2"}
[2025-03-19 22:29:13.075933] WARNING: No trade dates, restore by settle dates {"section":"Trades","file":"/home/webmaster/uploaded/tax/9215a5276bcaa5f7807d062e092729e9/1742412552/791582_2024-01-01 23_59_59_2024-12-31 23_59_59_all.xlsx"}
[2025-03-19 22:29:13.280074] ERROR: Unknown asset class from flex {"string":"Shares"}
[2025-03-19 22:29:13.280207] ERROR: AssetClass::fromFlex(): Argument #1 ($sign) must be of type string, null given, called in /home/webmaster/apps/common/assetclass.php on line 207 ["/common/assetclass.php:207","/portfolio/xlsreaders/tradernetreader.php:145","/portfolio/xlsreaders/tradernetreader.php:110","/portfolio/multicsv.php:820","/portfolio/multicsv.php:1782","/tax/declarationbuilder.php:35","/tax/public/index.php:379","/tax/public/index.php:67"]

[ElectrostaticMister]

Скажите пожалуйста, что это за ошибка?

Код: Выделить всё

[2025-03-19 22:29:13.280074] ERROR: Unknown asset class from flex {"string":"Shares"}

Вероятно, это отчет Фридома на английском языке. Для IB у меня основной язык английский, а для Фридома - русский, я пытался делать переводчик и для Фридома, но не доделал. Нужно использовать отчет на русском языке, если английский не сработал.

[Diana]

Добрый день. Сделайте, пожалуйста, возможность комиссии по сделкам по Фридом Финанс считать не по дате сделки, а по дате расчетов.

Да, российские брокеры комиссию списывают в дату расчетов и наверно у них есть для этого основания. Хотя я лично предпочитаю дату расчетов вообще не использовать, чтобы не усложнять расчеты еще больше. Добавил галку Параметры→Использовать дату поставки (settle date) для торговых комиссий, она будет действовать для тех активов, для которых выбраны расчеты по дате поставки соседними галками. Это касается только торговых комиссий, неторговых не касается. Работает только для тех отчетов, в которых есть даты поставки, в частности это flex-отчеты IB и отчеты Фридома. В выписках IB этих дат нет.

Спасибо большое.
Проверьте, пожалуйста, работает ли галка "Параметры→Отсутствует начало истории позиций". У меня почему-то не срабатывает.

[ElectrostaticMister]

Проверьте, пожалуйста, работает ли галка "Параметры→Отсутствует начало истории позиций". У меня почему-то не срабатывает.

Галка работает, скорее всего, проблема в самом отчете.

[ElectrostaticMister]

Добавил галку Ошибки→Игнорировать грубые ошибки, она позволяет подавить ошибки и получить результат, когда другие галки не помогают. Почти всегда ее придется использовать с галкой Ошибки→Отключить сверку с финальным отчетом, почти всегда необходимость ее применить означает, что в созданных файлах есть ошибки, декларацию нельзя подавать как есть, ее надо тщательно проверить и исправить. Понять, где именно ошибки, можно по логу. Если понятно, какой именно тикер вызывает проблемы, лучше исключать тикеры по отдельности, выше в теме есть примеры как это сделать.

[microseism]

Добрый день!
Не проходит отчет из-за наличия возврата торговых комиссий по акции. Возможно исправить?

2025-04-08 16:22:35.590347] NOTICE: Use config {"file":"portfolio/portfolio.json","date":"2022-10-03 00:31:42"}
[2025-04-08 16:22:35.612249] NOTICE: Current version {"portfolio":"2025-04-05-cded320","cbr":"2025-04-07-ceba664","declaration":"2025-03-26-c42a771"}
[2025-04-08 16:22:35.638765] ERROR: Unrecognized report row {"text1":"Возмещение комиссий клиенту","text2":"for_trades refund of commissions: transactions on the ITS trading platform(01-31.10.24)","file":"report_2024.xlsx#Cash In Out","lineno":3}
[2025-04-08 16:22:35.638833] ERROR: Unrecognized report row {"text1":"Возмещение комиссий клиенту","text2":"for_trades refund of commissions: transactions on the ITS trading platform(01-30.11.24)","file":"report_2024.xlsx#Cash In Out","lineno":5}
[2025-04-08 16:22:35.643006] NOTICE: Set base broker currency {"currency":"USD"}
[2025-04-08 16:22:35.643058] NOTICE: Date ranges ["2023-12-31 2024-12-31"]
[2025-04-08 16:22:35.645655] WARNING: Cash flow didn't match report {"year":2024,"currency":"USD","mode":"ending","flow":"3200.62","report":"3320.87"}
[2025-04-08 16:22:35.645737] ERROR: CASH didn't match report {"currency":"USD","amount":3200.62,"Report":3320.87}
[2025-04-08 16:22:35.645780] ERROR: Some problems in the final report

[ElectrostaticMister]

Не проходит отчет из-за наличия возврата торговых комиссий по акции. Возможно исправить?

Добрый день, попробуйте еще раз, возможно заработает. Если не работает, то отключением сверки с финальным отчетом и аналогичными галками эта ошибка должна подавляться.

[microseism]

Не проходит отчет из-за наличия возврата торговых комиссий по акции. Возможно исправить?

Добрый день, попробуйте еще раз, возможно заработает. Если не работает, то отключением сверки с финальным отчетом и аналогичными галками эта ошибка должна подавляться.

Получилось без отключения сверки, спасибо!

[Рустем]

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Есть инвест D счет в казахском Фридоме.
Загружаю брокерский отчет из tradernet.
Получаю через Генератор налоговой декларации dc4 файл. Загружаю в Декларацию2024.
Все хорошо. Но есть вопрос по стране зачисления выплаты. Он стоит 084 - Белиз.
Это откуда то автоматически берется?
А по правильному должен быть Казахстан?

[Taxoffx]

Есть инвест D счет в казахском Фридоме.
Загружаю брокерский отчет из tradernet.
Получаю через Генератор налоговой декларации dc4 файл. Загружаю в Декларацию2024.
Все хорошо. Но есть вопрос по стране зачисления выплаты. Он стоит 084 - Белиз.
Это откуда то автоматически берется?
А по правильному должен быть Казахстан?

Безымянный.png

Тоже сейчас ищу ответ на этот же вопрос. Не могу понять почему Белиз страна выплаты стоит по дивидендам по акциям США в казахском Фридом брокере

[Sudya777]

Здравствуйте! Включаю все галочки с settle date, однако расчет сделок с акциями по d-счету Freedom Finance идет все равно по дате сделок…

[vdm]

Не подскажете, если через IB в 2020г покупал различные бумаги US, CA и других стран, продержал их более 3 лет и продал в 2024, есть ли льгота долгосрочного владения на эти бумаги для РФ законодательства?
Спасибо.

[ElectrostaticMister]

Есть инвест D счет в казахском Фридоме.
Загружаю брокерский отчет из tradernet.
Получаю через Генератор налоговой декларации dc4 файл. Загружаю в Декларацию2024.
Все хорошо. Но есть вопрос по стране зачисления выплаты. Он стоит 084 - Белиз.
Это откуда то автоматически берется?
А по правильному должен быть Казахстан?

Тоже сейчас ищу ответ на этот же вопрос. Не могу понять почему Белиз страна выплаты стоит по дивидендам по акциям США в казахском Фридом брокере

Отгадка простая - Фридом это холдинг, когда-то был популярен их белизский брокер, в 2022 они стали выдавать отчеты в формате Tradernet, это был уже Казахстан, а описание брокера в системе осталось старым. Кстати, поле "страна зачисления" тоже появилось в декларации относительно недавно, и я не вижу в нем никакого смысла, кроме сбора статистики. Сейчас я это исправил, страна зачисления должна быть Казахстан.

Включаю все галочки с settle date, однако расчет сделок с акциями по d-счету Freedom Finance идет все равно по дате сделок…

Насколько я понимаю, d-счет - депозитный, на счет вносится сумма и автоматически начинает потихоньку прирастать на установленный процент.
Технически для этого Фридом использует разные изощренные техники типа репо или валютного свопа, для них в отчете указывается дата поставки, но она очень странная - может быть в прошлом или наоборот через несколько месяцев в будущем. Вряд ли это дата поставки в обычном смысле. В любом случае эти изощренные техники у меня сделаны упрощенно, и даты поставки я из них просто убрал, чтобы не вылезали баги. В IB кстати проценты выплачиваются на любом счете просто деньгами раз в месяц, все хитрые расчеты от клиента скрыты.

Не подскажете, если через IB в 2020г покупал различные бумаги US, CA и других стран, продержал их более 3 лет и продал в 2024, есть ли льгота долгосрочного владения на эти бумаги для РФ законодательства?

Подробно писал об этом здесь. Вкратце, можно попробовать применить льготу, но только к тем бумагам, которые торговались в РФ, список тикеров надо добавить в Параметры→Тикеры для ЛДВ. С 2025 отчетного года ЛДВ для иностранных бумаг отменена, некоторые считают, что она и в 2024 уже не действует.

[vdm]

Здравствуйте, не подскажете дивы по ЦБ казахских компаний (KSPI,HSBK), купленным через FF KZ, не облагаются налогом для граждан РФ? Т.е. налог 0?

Отправлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Добрый день, Сформировал расчет для отчета FF за 2024. Почему то в экселе calc показывает на листе "сборы и комиссии" только "Месячная комиссия Комиссия за бездействующий счет 5.4 USD ". А в отчете брокера pdf есть еще другие комиссии , за сделку например. Их не надо учитывать и уменьшать базу на эти комиссии?

[ElectrostaticMister]

Здравствуйте, не подскажете дивы по ЦБ казахских компаний (KSPI,HSBK), купленным через FF KZ, не облагаются налогом для граждан РФ? Т.е. налог 0?

Добрый день, конкретно про казахские дивиденды для резидентов РФ ничего не могу сказать. Общее правило такое - надо смотреть налоговое соглашение между РФ и РК, там написано, сколько налогов казахская компания может удержать в бюджет Казахстана, россиянин потом доплачивает разницу до 13/15% в российский бюджет. Крайне маловероятно, что налог вообще 0%, для дивидендов обычно не делают исключений, как например для купонов.

Добрый день, Сформировал расчет для отчета FF за 2024. Почему то в экселе calc показывает на листе "сборы и комиссии" только "Месячная комиссия Комиссия за бездействующий счет 5.4 USD ". А в отчете брокера pdf есть еще другие комиссии , за сделку например. Их не надо учитывать и уменьшать базу на эти комиссии?

Комиссии бывают торговые и неторговые, торговые естественным образом прикрепляются к сделкам и вычитаются из их налоговой базы. Когда-то я все комиссии прикреплял к сделкам, потом завел для них отдельный лист, и можно галками отправлять туда и торговые, и неторговые комиссии, по умолчанию торговые остаются при сделках, неторговые попадают в отдельный лист. Поэтому эксель вам показывает то, что и должен. И те, и другие комиссии уменьшат налоговую базу - торговые внутри сделок, неторговые добавятся в декларацию отдельной строкой.

[Рустем]

Отгадка простая - Фридом это холдинг, когда-то был популярен их белизский брокер, в 2022 они стали выдавать отчеты в формате Tradernet, это был уже Казахстан, а описание брокера в системе осталось старым. Кстати, поле "страна зачисления" тоже появилось в декларации относительно недавно, и я не вижу в нем никакого смысла, кроме сбора статистики. Сейчас я это исправил, страна зачисления должна быть Казахстан.

Спасибо.

Еще вопрос.
По депозитному счету у Фридома идут операции:
Открытие репо с неттингом. Покупка.
Закрытие репо с неттингом. Продажа



А в декларцию из генератора выгружается с кодом дохода - 1530.
Не должно ли быть с кодом 1537?

Тут https://dzen.ru/a/ZebayFUIXBbAB2_s пишут, что

Операции РЕПО на иностранном счете. Как считать налог?
Предположим, у Вас есть депозитарный счет в Freedom Finance Global PLC (Казахстан). Обычно в названии таких счетов первая буква «D». Очень часто на этих счетах есть операции РЕПО. Они называются «репо с неттингом». Обычно они проводятся с ценными бумагами FRHC.US.

Из дохода от продажи ценных бумаг вычитаются расходы на их приобретение. Получаем прибыль в долларах. Далее прибыль в долларах переводим в рубли. Делаем этот алгоритм по всем операциям продажи. Суммируем все прибыли. Далее считаем налог с общей суммы прибыли.

В декларацию данную прибыль вносим под кодом дохода 1537.

В налоговую нужно приложить файл от Фридома в котором идут операции РЕПО. И налоговый инспектор может задать вопрос, почему не тот код дохода.

[Svetfed]

Добрый день! Не смогла найти ответ, прошу помочь. Как подготовить декларацию по нескольким брокерам? Сделала по IB, вроде все ок. Далее у меня счет в FF. По FF также выгрузила отчеты, получила .dc файл, но как сделать так, чтобы он добавился к данным по IB, а не заменял их?

[Рустем]

Как подготовить декларацию по нескольким брокерам?

я думаю, что надо сначала загрузить первый отчет. получить dc файл.
Потом берем этот dc файл - закидываем в генератор, добавляем второй брокерский отчет. получаем dc файл в котором объединены два отчета.
и так далее